证券代码：688186      证券简称：巨大特材           公告编号：2025-082 转债代码：118023      转债简称：巨大转债           张家港巨大特材股份有限公司  对于实施“巨大转债”赎回暨摘牌的第五次领导公                         告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何额外纪录、误导性述说 大略关键遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐备性承担法律遭殃。   进攻内容领导：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日   ? 赎回价钱：100.8658 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日   ? 临了交游日：2025 年 8 月 19 日   戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“巨大转债”临了 交游日）仅剩 15 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“巨大转债”临了一个交游日。   ? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日   戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“巨大转债”临了 转股日）仅剩 18 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“巨大转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “巨大转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券 交游所摘牌。   ? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集不竭交游或按照 20.80 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。   特提醒“巨大转债”握有东谈主瞩目在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资耗损。   公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时分，公司股票已得志相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“巨大转债”当期转股价钱的 集说明书》     （以下简称“《召募说明书》”）的商定，已触发“巨大转债”有条件赎 回条目。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了                                          《关 于提前赎回“巨大转债”的议案》决定欺诈“巨大转债”的提前赎回权，提前赎 回刊行在外的一齐“巨大转债”。    现依据《上市公司证券刊行注册措置办法》                      《可调节公司债券措置办法》                                  《上 海证券交游所科创板股票上市规章》和公司《召募说明书》的关系条目，就赎回 关系事项向整体“巨大转债”握有东谈主公告如下：    一、赎回条目    凭证《召募说明书》的章程，可转债赎回条目如下：    在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的    转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：    （1）在转股期内，若是公司股票在相接三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；    i：指可调节公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价打算，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘 价打算。    二、本次可转债赎回的关系事项    （一）赎回条件的达成情况    公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时分，公司股票已得志相接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“巨大转债”当期转股价钱的    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“巨大转债”的一齐握 有东谈主。    （三）赎回价钱    凭证公司《召募说明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元 /张。打算历程如下：    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；    i：指可调节公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。    当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾） 认为 316 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/ 张（四舍五入后保留四位少许）。    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张    （四）赎回步调    本公司将在赎回期达成前按章程闪现“巨大转债”赎回领导性公告，见知“广 大转债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。    当公司决定扩张一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 8 月 25 日） 起通盘在中登上海分公司登记在册的“巨大转债”将一齐被冻结。    公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次 赎回对公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日    本公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有 东谈主相应的“巨大转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定 的证券商业部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司 撑握，待办理指定交游后再进行派发。    （六）交游和转股    戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“巨大转债”临了 交游日）仅剩 15 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“巨大转债”临了一个交游日。 戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“巨大转债”临了转股 日）仅剩 18 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“巨大转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“巨大转债”将在上海证券交游所摘牌。    （八）对于投资者债券利息所得税扣税情况说明 章程，“巨大转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调节公司债券赎回金额为 100.8658 元东谈主民币（税前），现实派发赎回金额为 100.6926 元东谈主民币（税后）。可调节公 司债券利息个东谈主所得税结伴由兑付机构肃肃代扣代缴并径直向各兑付机构地方 地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义 务，由此产生的法律遭殃由各付息网点自行承担。 章程，对于握有“巨大转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 调节公司债券现实派发赎回金额 100.8658 元东谈主民币（税前）。 等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税 计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债现实派发赎回金额为 100.8658 元东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内缔造的机构、 场面获得的与该机构、场面有现实关系的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“巨大转债” 临了交游日）仅剩 15 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“巨大转债”临了一个交 易日。戒指 2025 年 7 月 29 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“巨大转债”最 后转股日）仅剩 18 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“巨大转债”临了一个转股 日。特提醒“巨大转债”握有东谈主瞩目在限期内转股或卖出。   （二）投资者握有的“巨大转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交游 日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“巨大转债”将一齐冻结，住手交 易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“巨大 转债”将在上海证券交游所摘牌。   （四）因当今“巨大转债”二级市集价钱（7 月 29 日收盘价为 119.759 元/ 张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资耗损。   （五）若是公司可转债握有东谈主不适应科创板股票投资者恰当性要求，在所握 可转债濒临赎回的情况下，筹商到其所握可转债弗成调节为公司股票，若是公司 按预先商定的赎回条目细看法赎回价钱低于投资者获得可转债的价钱（或老本）， 投资者存在因赎回价钱较低而遭遇耗损的风险。   特提醒“巨大转债”握有东谈主瞩目在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资耗损。   四、关系表情   关系部门：董事会办公室   关系电话：0512-55390270   特此公告。                        张家港巨大特材股份有限公司董事会